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[투데이리포트]하나투어, "2Q14 유럽지역 ..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "2Q14 유럽지역 송출객 증가에 따른 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 하나투어(039130)에 대해 "2Q14 패키지 송출객이 418천명(-4.2%YoY)으로 감소하였으나, 상품단가가 높은 유럽지역 송출객 증가(+44%YoY)로 패키지 ASP가 1백만원(+7.2%YoY)으로 상승하였다. 세월호 영향으로 국내 단체 여행 수요 감소와 일본 지역의 영업 부진으로 본사 실적 개선에도 불구하고 연결 실적 증가세는 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "14.7월 패키지 송출객수는 165천명(-3.0%YoY), 전체 송출객수는 261천명(+4.7%YoY)이다. 유럽+31.9%YoY, 중국+9.9%YoY이 인원 성장을 견인했다. 8/1기준 예약증가율은 8월 0.0%, 9월 -9.3%, 10월 +1.6%이다. 계절적 성수기와 추석 명절 진입에 따라 송출객 증가세는 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 좋은 패키지 수요 성장으로 하반기 실적 모멘텀은 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 88,000원까지 높아졌다가 2014년5월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 83,156 | 91,000 | 75,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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