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[투데이리포트]하나투어, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사 매출액은 갈수록 개선될 가능성이 높다. ASP는 2분기에 +5.7% YoY 상승했다. 장거리 여행의 증가 추세 덕분에 ASP의 상승세는 지속될 전망이다. 장거리 여행이 많아질수록 수탁금에서 매출액으로 전환되는 비율은 점점 높아지게 된다. 세월호 사태 이후 하락했던 예약률이 높아지면 매출 성장은 더 빠를 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 배당성향은 올라갈 가능성이 있다. 올해 예상 배당성향은 40.2%다. 기말 배당수익률은 1%(DPS: 기말 650원, 중간 600원)다. 유보율이 3,400%를 넘고, 현금성 자산은 664억원, 순현금은 1,614억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "9월말부터는 비수기이기 때문에 단체여행객이 많아지면서 전체적인 예약률은 올라갈 가능성이 높다. 별도 영업이익은 향후 4개 분기 동안 전년 대비 빠르게 개선될 전망이다. 3Q에 +6.4%, 4Q에 +65.3%, 1Q15에 +26.5%, 그리고 2Q15에 +20.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 91,000원까지 높아졌다가 2014년5월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,156 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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