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[투데이리포트]하나투어, "능동적인 대응 능력..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "능동적인 대응 능력이 부각되는 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 현재 위치에 안주하지 않고 환경에 능동적으로 대처하고 있다. 지난 2Q13 Hanafree.com을 런칭하며 B2C 채널을 새롭게 확립하였고 소비자의 기호에 부합하는 다양한 상품 구성을 위해 긴밀하게 대응하고 있다. 적극적인 전략적 강점이 부각되는 시점이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 해외여행 소비에 있어서도 채널합리화(오프라인→온라인), 개인여행 중심의 성장, 패키지 상품 기호 다변화, 미디어 영향력 강화 등의 신규 트렌드가 뚜렷하다. B2B 오프라인 기반의 전통 여행사들이 대응하기는 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14F 실적은 매출액 652억원(-0.4% YoY, -18.4% QoQ)과 영업이익 45억원(+5.8% YoY, -52.1% QoQ), 영업이익률 6.8%를 기록할 것으로 추정된다. 세월호 사고 이후 5월 패키지 송출객이 -8.4% 역성장하고 상대적으로 티켓 판매 비중이 높아져있어 매출액은 컨센서스 715억원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 91,000원까지 높아졌다가 2013년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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