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[투데이리포트]하나투어, "1분기 실적보다 5..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 하나투어(039130)에 대해 "1분기 실적보다 5~6월 예약률 둔화에 대한 해석 여부가 중요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 하이증권 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 -3.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 하나투어(039130)에 대해 "5~6월 예약률 둔화에도 불구하고 여전히 국내 패키지 여행시장에서의 높은 시장지배력을 기반으로 하나프리를 통해 자유여행 시장 확대에도 대비하고 있다. 향후 주가 흐름에 영향을 미칠 변수는 패키지여행 성장세의 반등 여부이다. 7월 예약률 추세와 하나프리를 통한 항공권 판매의 성장세 지속 여부에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "아직 시간이 남아있어 5~6월 예약률 추세는 지켜봐야겠지만 비수기 패키지 판매의 성장세 둔화 속에서 고정비용(성과급 충당금, 광고선전비용) 반영 규모가 1분기와 크게 다르지 않을 것으로 예상된다. 2분기 예상 실적은 영업수익 711억원(yoy+8.5%), 영업이익 31억원(yoy-25.8%)이다"라고 밝혔다. 한편 "세월호 참사에 따른 5~6월 예약률 둔화를 여행시장 전체의 위기로까지 확대 해석할 필요는 없다. 단체고객 위주의 패키지 여행은 둔화되었지만 항공권 판매 증가율을 통해 예측가능한 개별자유여행의 경우 여전히 높은 성장세를 지속하고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 83,000원까지 높아졌다가 2014년4월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,077 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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