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[투데이리포트]하나투어, "2분기 예약률 부진..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 하나투어(039130)에 대해 "2분기 예약률 부진한 양상이지만 전년동기 대비 실적 개선 가능성은 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 -3.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기 예상보다 부진한 예약률에도 장거리 노선 비중 확대에 따른 ASP 상승에 힘입어 수익성 측면에서의 부정적인 영향은 상대적으로 제한될 전망. 지난해 기저효과를 감안 시 2분기 영업이익은 전년동기 대비 36.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 부진한 실적 원인은 태국 반정부 시위와 필리핀 태풍 영향에 따른 동남아 수요 부진과 PS 제도 변경으로 인한 충당금 설정 때문. 매출액 성장이 비용 증가를 따라가지 못하는 역레버리지 구간이 지난 4분기에 이어 지속되는 양상"라고 밝혔다. 한편 "외적 요인에 따른 일시적 수요 부진 역시 과거 1~2분기 내에 회복세를 시현했다는 점에서 향후 회복구간 모멘텀에 주목할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 95,000원까지 높아졌다가 2013년11월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,308 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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