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[투데이리포트]하나투어, "세월호 문제 및 태..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 하나투어(039130)에 대해 "세월호 문제 및 태국 정정불안 이슈 지속 관찰 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사 주가는 당분간 약세 흐름이 예상된다. 성과급 지급기준 변경에 따른 인건비 증가, 세월호 사고에 따른 5~6월 예약률 하락, 태국 총리 퇴진에 따른 태국 정정불안 지속 가능성 대두 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1Q14 연결실적은 매출액 937억원(+8% YoY), 영업이익 91억원(-33% YoY), 당기순이익 76억원(-30% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 크게 하회했다. 동남아 악재 지속으로 인한 해외여행 패키지 모객 부진과 성과급 지급기준 변경으로 인한 충당금 적립 때문"라고 밝혔다. 한편 "3Q14는 연휴효과(추석+대체휴일 1일)와 기저효과를 동시에 누릴 수 있는 시점으로 주목할 필요가 있다. 3Q13는 일본 방사능 이슈가 점화된 것에 더해 ‘T 마크호텔’ 리노베이션 공사기간 임대료 23.7억원의 연결 영업비용 계상이 특징적이었다. 현재의 우호적인 환율이 지속되고 태국문제만 조기에 마무리된다면, 3Q14에는 기저효과로 인해 한층 증폭된 실적 모멘텀을 기대해볼만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 92,000원까지 높아졌다가 2013년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,583 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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