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[투데이리포트]하나투어, "국내 연휴효과로 2..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 하나투어(039130)에 대해 "국내 연휴효과로 2Q14부터 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "14년은 5월 노동절, 어린이날, 석가탄신일 등 최장 6일을 쓸 수 있는 연휴가 위치해 있고, 6월 현충일 등 주말을 낀 3~4일의 연휴가 많아 비수기인 2분기부터 성수기인 3분기까지 실적 성장이 뚜렷할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "1Q14 여행업 주가는 레저업종 상승 랠리 가운데 상대적으로 소외되었지만, 2Q14 국내 연휴에 대한 기대가 높고 이후 전통적인 성수기에 진입하기 때문에 향후 긍정적 기대감을 반영할 시기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연휴 및 TV 프로그램 영향으로 수익성 높은 장거리 지역 성장(1Q13 4.6% → 1Q14 7.1%)이 두드러졌지만 정치적 이슈로 동남아 지역이 주춤(1Q13 42.0% → 1Q14 41.8%)하고, 일본 방사능 관련 이슈들이 여전히 영향(1Q13 19.0% → 1Q14 18.8%)을 주면서 기대보다는 부진한 실적을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년11월 74,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 85,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 84,638 | 91,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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