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[투데이리포트]하나투어, "2차 Reratin..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 하나투어(039130)에 대해 "2차 Rerating 요인 발생 전까진 트레이딩 대응 현실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "2차 Rerating을 위해선 소비경기 회복, 인바운드 시장 고성장 등을 통한 성장성 턴어라운드가 필요한데, 중장기적으론 소비경기는 언젠가는 회복될 것이고, 인바운드 시장도 성장잠재력이 크다고 판단한다. 다만, 이러한 2차 Rerating요인의 시그널이 발생하기 전까진 트레이딩 대응이 현실적이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1월 패키지 송출객수 YoY는 4.6%에 그쳤고, 2/3 기준 2월, 3월 패키지 예약자수 YoY도 3.0%, 0.4%에 불과한 점을 감안할 때 1Q14 패키지 송출객수 YoY는 4Q13 7.0%에 비해 더욱 둔화될 가능성이 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사 연결실적은 매출 3,796억원(YoY 7.6%), 영업이익 452억원(YoY 12.2%)으로서 특히 매출 성장성이 12년 14.8%, 13년 14.6% 대비 크게 둔화될 것으로 예상하고 있다. 동사 외형 성장성 턴어라운드를 위해선 소비경기 회복이 반드시 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 82,254 | 89,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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