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[투데이리포트]하나투어, "흔들리지 않는 경쟁..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "흔들리지 않는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 FIT를 중심으로 경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고 꾸준한 점유율 상승을 기록하며 뛰어난 경쟁력을 보여주고 있다. 따라서 지금은 점유율 상승을 바탕으로 한 14년 수익성 회복에 주목 해야 할 시점으로 판단하며 2분기 실적 개선이 가시화 되기 시작할 3월말을 최적의 타이밍으로 제시한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 4Q13 별도기준 매출액 691억원(+6.0%YoY), 영업이익 52억원(-38.2%YoY)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 65억원)를 하회했다. 이는 Cut-off(이월 매출) 금액 감소, FIT(개별자유여행) 광고비 추가 집행, 창립 20주년 기념 행사, 동남아 저수익성 상품 판매 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "FIT 경쟁력 강화를 위한 광고비 집행은 올해도 계속되나 증가율은 14.6%YoY로 13년 50.5%YoY 대비 둔화되며 수익성이 회복되는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 82,192 | 89,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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