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[투데이리포트]하나투어, "4Q13 실적은 예..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "4Q13 실적은 예상 수준. 실적 개선은 2Q에 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4Q13 실적은 대체로 예상 수준이었다. 영업이익은 별도 52억원(-38.2% YoY), 연결 60억원(-33.1% YoY)을 기록했다. 일본으로의 방문자 감소, 필리핀 홍수, 태국 시위 등의 영향으로 모객이 쉽지 않았다. 하지만, 급여, 지급수수료, 광고선전비 등은 대부분 증가해서 영업이익률이 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "별도 영업이익은 전년 동기 대비 1Q에 +3.1%, 2Q에 +49.0%, 3Q에 +9.7%, 그리고 4Q에 64.0% 수준으로 성장이 기대된다. 주가 상승은 2Q부터 예상된다. 기저효과 덕분에 2Q14부터의 출국자 성장에 대한 예측은 가시성이 높다. 이미 하나투어와 모두투어의 4월 예약률은 +40% YoY를 넘기고 있다. 5월에는 1~6일까지 이어지는 황금연휴 덕분에 벌써 비행기표가 다 팔린 지역도 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 전체 시장점유율은 22%까지 1.8%p 오를 전망이다. 영업이익은 별도 +20% YoY, 연결 +32% YoY 수준의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 94,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,700 | 87,500 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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