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[투데이리포트]하나투어, "꽃샘추위..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "꽃샘추위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 하나투어(039130)에 대해 "1월 영업부진에 이어 2~3월 예약률도 약세라는 점에서 동사 주가의 단기조정은 불가피할 것으로 보인다. 1Q14 해외 패키지 송객수 증가율이 한자릿수에 머물 것으로 가정할 경우, 1Q14 실적에 대한 기대치는 낮출 수 밖에 없다. 이 경우, 동사의 Valuation 도 2014E PER 기준으로 21.1배로 상승해 2010년 이후의 12M Forward PER 밴드 상단에 도달하게 된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 패키지 M/S 는 3Q13 12.2% → 4Q13 12.3%로 변화가 거의 없었고, 발권 M/S 는 5.5% → 6.0%로 한단계 도약하는 모습이었다. 동사의 전체 M/S 가 확대되고 있다는 점은 아웃바운드 여행사의 경쟁력인 항공권에 대한 지배력 강화를 의미하지만, 패키지 M/S가 정체되고 있다는 점은 실적 개선속도의 둔화 징후로 해석될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14~4Q14의 경우 전년동기대비 연휴가 많아 해외여행 수요증가에 우호적으로 작용할 것으로 예상되기 때문에 중기적으로 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다. 특히, 황금연휴에 따른 해외여행객 증가가 기대되는 5월의 예약률 지표는 오는 3월초부터 공개되기 시작하면서 해외여행 업황 회복에 대한 기대감을 고조시키게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 92,000원까지 높아졌다가 2013년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,333 | 87,500 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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