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[투데이리포트]하나투어, "과거보다는 중요한 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "과거보다는 중요한 현재와 미래, 2014년에 주목하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하나투어(039130)에 대해 "2014년은 원화 강세, 항공권 공급 증가, 대체휴일제와 12년 만에 최다 휴일 수(67일)에 따른 여가 소비 확대, 징검다리 휴가로 인한 수익성 높은 장거리 비중 증가 등 업황은 매우 우호적"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "별도 성장보다 연결 기준 실적이 눈에 띌 것. 10월 중국 여유법 후, 비정상적인 역마진 구조가 점차 정상화되고 있으며 센터마크호텔이 작년 9월 BEP 도달, 올해부터는 수익에 기여할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 실적은 매출액 694억(+6.4% y-y), 영업이익 58억원(-31.5% y-y)으로 영업이익 역성장이 불가피할 것. 2013년 연말 필리핀 태풍, 태국 반정부 시위, 더딘 일본 지역 회복 등으로 뒷심이 약한데 더불어, FIT(자유여행) 광고비 투자(월 3억원), 11/1 창립기념일 행사, cut-off(다음 분기로 이연되어 인식되는 이익) 금액이 4Q12 49억원→4Q13 18억원 정도에 불과하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 82,000원까지 높아졌다가 2013년11월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 82,769 | 89,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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