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[투데이리포트]하나투어, "2차 Reratin..."BUY_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 하나투어(039130)에 대해 "2차 Rerating까진 트레이딩 대응 현실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "현재의 실적 흐름은 7-8만원 정도를 적절하게 Pricing하는 수준일 뿐 그 이상의 2차 Rerating을 시도하기엔 부족해 보인다. 소비경기 회복을 통한 성장성 Lift Up, 인바운드 여행시장 형성의 확실한 시그널 등이 2차 Rerating의 계기가 될 것으로 보이나 현재로선 언제가 될지 예상하기 어렵다. 당분간은 7만원을 기준으로 아래, 위로 간격이 벌어질 경우 트레이딩 매수, 매도로 대응하는 것이 현실적이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 올해 10% 중반대 성장, 내년 10% 초반대 성장 등 현재의 소비경기 침체 상황을 전제로 할 경우 대체로 10% 초중반대의 안정적 매출성장이 지속되는 구조이다. 여기에 다소의 수익성 개선 추이를 감안할 경우 EPS 성장성은 20% 내외가 가능한 구조"라고 밝혔다. 한편 "4Q13 패키지 송출객수 YoY는 11% 정도로서 3Q13의 15%에 비해선 성장 강도가 둔화될 것으로 전망한다. 이에 따라 4Q13 연결매출은 897억원(YoY 15%)으로서 매출 YoY는 전분기 대비 다소 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 84,353 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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