종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "경쟁구도 변화부담이..."BUY(M)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "경쟁구도 변화부담이 문제"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 3Q13 연결실적은 매출액 1,036억원(+21% YoY), 영업이익 144억원(+4% YoY), 지배주주 귀속 당기순이익 109억원(-3% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 3개월전 컨센서스를 19.3% 하회했다. 주요 이유는 동사의 연결 자회사 마크호텔(지분율 100%)이 ‘T 마크호텔’의 리노베이션 공사기간 임대료 23.7억원을 9월 영업비용으로 반영하면서 큰 폭의 1회성 손실이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4Q13 별도실적은 매출액 714억원(+8% YoY), 영업이익 63억원(-21% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 감익구간에 진입할 것으로 예상된다. 이는 전년도 추석휴일(9/29~10/1)과 개천절(10/3) 휴일이 징검다리로 연결됐던 관계로 전년도 9월말 출발객들의 실적이 10월초로 이연됨에 따른 기고효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q13은 전년도 엔저효과 시작에 따른 기고효과가 작용하는 관계로 일본향 여행수요는 감소할 전망이다. 따라서, 중국 및 동남아향 모객에서의 성과가 핵심 투자지표로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 85,000 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록