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[투데이리포트]하나투어, "3분기 성수기 효과..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "3분기는 성수기 효과가 클 것으로 기대한다. 특히, 3분기는 수익성 측면에서도 개선이 기대되는데, 장거리 비중이 상승하고 있으며, 전년도 높았던 컷오프 금액이 YoY 감소(전년도 3Q → 4Q 48억원)하고, 일본지역 수요 증가에 의한 마크업 확대 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 AI 리스크와 이에 따른 실적 불확실성이 해소되었고, 3분기 성수기 효과로 실적모멘텀 회복이 예상된다(3Q13F OP 155억원, YoY 34%). 아울러, 중장기적으로 LCC 구조적 증가에 따른 여행수요 확대와 항공사에서 여행사로의 헤게모니 이동에 따른 외형성장과 수익성 개선이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 12.2%, 3.3% 성장한 648억원과 50억원 수준이 가능할 전망이다. 일본지역 매출은 고무적(YoY 117% 추정)이나, AI 영향 수요 위축으로 중국지역 매출이 감소(YoY -13% 추정)하였고, 중국/동남아 지역 상품 가격경쟁이 심화되면서 마진율 하락의 원인이 되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,393 | 92,500 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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