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[투데이리포트]하나투어, "시장은 밸류에이션 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 하나투어(039130)에 대해 "시장은 밸류에이션 리레이팅을 원한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하나투어(039130)에 대해 "국내 아웃바운드 여행 시장은 지속적으로 성장하고 있고, 선도 업체인 동사는 시장점유율을 향상시켜 가고 있다. 여기에 인바운드 사업도 착실히 다져가고 있어 사업 포트폴리오를 다변화하고 있다. 사업 다각화는 아웃바운드 사업 일변도의 리스크를 분산함과 동시에 신성장 동력을 확보하는 차원에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년 연간으로 동사의 시장점유율은 전년 대비 1.1%포인트 올라간 19.3%로 전망된다. 업계 최대 볼륨에서 파생된 '규모의 경제' 효과와 항공권 커미션 폐지로 발생한 중소 여행사들의 감소세가 계속되고 있어 시장점유율 상승 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 실적이 다소 주춤할 것으로 보인다. 특히 4~5월에 원/달러 환율이 반등하면서 상품마진율이 하락한 것으로 보이는데다 인건비 증가율은 1분기와 유사하게 나타날 것이기 때문이다. 2분기 실적 예상은 보수적으로 낮추지만 하반기에는 여름 성수기를 맞아 재차 고무적인 실적을 재현할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,033 | 94,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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