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[투데이리포트]하나투어, "당분간 불확실성 감..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 하나투어(039130)에 대해 "당분간 불확실성 감안 보수적 접근 바람직"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "전반적인 리스크 수준이 상승하고 있는 만큼, 향후 실적에 대한 불확실성이 크다고 볼 수 있다. 중장기적인 업황 및 수익구조 개선은 여전히 유효하나, 불확실성 감안시 당분간 보수적인 접근이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 20.7%, 25.6% 성장한 770억원과 124억원 수준이 가능할 전망이다. 원화 강세를 기반으로 전년도 11월 이후 노선증가와 항공 좌석수 증가, 일본 지역 관광수요 회복, 패키지 가격 하락에 따른 수요증가가 복합적으로 작용한 것으로 분석한다"라고 밝혔다. 한편 "지역적으로도 중국 남부에서 북부, 동남아 지역까지 확대되고 있어, 중국 여행 예약 취소를 다른 지역으로 유도하기도 여유치 않은 상황이다(12년 매출 비중 중국 22%, 동남아 34%). 이에 따라 동사는 이미 4월부터 비상경영체제로 돌입한 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 86,367 | 94,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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