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[투데이리포트]하나투어, "사실상 사상 최대 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 하나투어(039130)에 대해 "사실상 사상 최대 3분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 3Q12 영업이익은 116억원(+27.2% YoY)으로 시장의 컨센서스 123억원에 비해서는 약간 낮은 수준이다. 이는, 매출인식 Cut-off 시점의 차이 때문이다. 9월 말~10월 초까지 걸쳐있었던 추석연휴 때문에 10월에 돌아오는 여행객이 많았다. 9월에 계산되어야 할 매출액이 4분기인 10월로 넘어간 금액이 26억원 이상 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 연결 대상인 자회사가 26개 있다. 국내에 13개, 해외에 8개의 자회사가 있다. 해외에 있는 8개의 자회사와 21개의 사무소는 하나투어를 통한 출국자가 많아질수록 이익이 증가하는 구조를 가지고 있다. 실적이 개선되고 있는 자회사 26개를 연결한 2013년 연결 순이익은 별도 대비 17.6% 증가한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 출국자가 증가와 시장점유율 동시 상승을 통해 실적 개선이 가능할 전망이다. 시장점유율은 사상 최대인 20.1% 수준까지 올라갈 가능성이 높다. 실적은 당연히 사상 최대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 71,222 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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