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[투데이리포트]하나투어, "진화는 밸류에이션 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "진화는 밸류에이션 리레이팅을 동반한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하나투어(039130)에 대해 "현재 동사의 PBR은 당사가 기존 제시하던 적정 PBR 4.5배 수준에 이르고 있는데 이번에 새롭게 하나투어의 적정 PBR을 2010~11년 기록하던 밴드 상단인 6배로 상향 조정한다. 아웃바운드 여행 상품 판매 위주에서 인바운드 관광 사업의 강화로 사세를 뻗치고 있어 이를 근거로 밸류에이션 리레이팅이 이뤄져야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "인바운드 관광 사업 활성화라는 새로운 세계로 나아간다는 것은 관련 자회사인 하나투어 ITC의 영업 규모와 실적 및 사세를 키우는 것을 의미한다. 하나투어 ITC는 인바운드 행사 전문 여행사로 2011년 기준 8.5만명을 취급했고, 142억원의 매출을 올려 업계 12위의 위상을 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "호텔 사업 그 자체만으로는 전사적으로 추가되는 실적의 규모는 작다. 그러나 호텔사업을 새로운 주력 사업으로 가져가려는 것이 아니라 확보한 객실들을 도구로 활용하여 하나투어 ITC의 인바운드 관광사업을 키우려는데 주된 목적이 있으므로 호텔에서 적자를 보지 않는 한 이익 규모는 아무래도 상관없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,500 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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