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[투데이리포트]하나투어, "최악의 2분기 보다..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 하나투어(039130)에 대해 "최악의 2분기 보다는 최상의 3분기를 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기에 눌렸던 여행수요는 3분기에 급증할 것으로 보인다. 환율과 유가도 해외여행에 유리하게 작용하고 있다. 3분기 전체 해외출국자는 2007년의 335만명을 넘어서는 339만명으로 사상최대 분기별 해외출국자를 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익이 급감한 이유는 인원 기준으로 2월까지 여행수요의 26% 정도를 차지하는 일본 여행수요가 대지진의 여파로 4월과 5월에 1~4% 수준까지 급감했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 전체 송객수는 57만명, K-GAAP기준의 매출액은 754억원(13.9% YoY), 영업이익은 161억원 (26.7% YoY)을 기록할 것으로 보인다. 사상 최대의 분기 실적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 67,000원까지 높아졌다가 2011년7월 57,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,300원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,664 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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