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[투데이리포트]하나투어, "유가 상승에 따른 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 하나투어(039130)에 대해 "유가 상승에 따른 실적 둔화는 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임성환, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "항공사의 입장에서는 유가 상승에 따른 비용 증가를 상쇄하기 위해 load factor 유지가 더욱 중요해졌으며 이를 위해 상위 여행사에 대한 의존도가 높아질 것으로 기대된다. 중동 소요 사태에 따른 유가 급등이 단기적으로는 여행 수요에 부정적인 요인이나 상위업체 중심의 점유율 상승 추세에는 긍정적인 작용을 할 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 영업수익은 송출객수 증가와 더불어 미주, 유럽 등의 장거리 여행 비중 증가로 전년동기 대비 90.8% 급증한 549억원을 기록하였으나, 높은 외형 성장에도 불구하고 신사업 추진에 따른 영업비용 증가와 33억원에 달하는 상여금 지급과 12억원 규모의 1회성 대손충당비 지출로 영업이익은 9.9억원(영업이익률 5.9%)을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "특히 1분기 실적 개선 폭이 클것으로 기대되는데, 1~2월중 패키지 예약 증가율이 30%에 달하고 있으며 3월 예약률 또한 플러스로 전환되며 높은 외형 성장과 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,270 | 71,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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