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[투데이리포트]하나투어, "시장 기대치에 미달..."BUY_KB
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| KB증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "시장 기대치에 미달하는 수익성 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KB증권 송창민, 이현채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "수요 확대로 매출액은 증가하는 가운데 수익성이 축소된 것이 아쉬운 11월이었다. 4Q10 영업이익 컨센서스가 32억원 수준에서 형성되고 있다는 점과 성과급 지급을 감안해 볼 때 11월 실적은 시장 예상치를 하회했다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 주가가 기업가치를 반영하지 못하는 것은 신사업 투자로 인한 수익성 축소 때문이다. 그러나 수익성은 1H11을 저점으로 점차 예년 수준으로 회복할 것으로 예상된다. 지금은 동사에게 장기적인 성장을 위한 일보 후퇴 기간이라 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "주5일 근무제가 2011년 7월부터 5인이상 20인 미만 사업장으로 확대된다. 주5일 근무제가 확대되면 전국 372만명에 달하는 근로자에게 주5일 근무제가 의무적으로 적용될 것으로 예상된다. 20인 미만 사업장의 주5일 근무제 실시는 여행업종 투자심리 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 65,870 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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