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[투데이리포트]하나투어, "6월 적자는 일시적..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "6월 적자는 일시적인 이상기류"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,700원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하나투어(039130)에 대해 "6월 적자로 인해 2분기 영업이익(46억원)은 당사나 시장 컨센서스를 각각 23.2%, 13.2% 하회했다. 특히 최근 호텔 및 여행업종 주가들이 매우 양호한 상승세를 보인 가운데 나온 적자 뉴스는 아무래도 투자심리를 악화시키는 역할을 했을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "남아공 월드컵 등의 영향으로 손님들이 6월 하순의 여행상품을 선호, 월말에 출발하여 다음달 실적으로 잡히는 이월수익(Cut-Off) 규모가 다른 때보다 컸던 것으로 판단된다. 이 같은 수익은 영업이익 기준으로 약 14억원으로 추산되는데 이를 감안하면 2분기 영업이익은 59억원으로 계산된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 개별자유여행(FIT) 시장과 현지의 랜드사나 호텔과 개별손님들을 대상으로한 B2C 여행시장의 개발에도 역점을 두고 있다. 향후 해외여행시장이 패키지 위주에서 개별자유여행 시장으로 변화할 가능성이 높다는 점을 고려할 때 경쟁자들과 차별화된 성과를 가져올 전략인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1727.8 | 1239 | 2195 | +77.16 | 481 | -0.78 |
| 영업이익 | 97.9 | 4.3 | 360 | +8272.09 | 46 | -48.66 |
| 순이익 | 50.3 | -48.4 | 282 | 흑자전환 | 42 | -37.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,892 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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