[투데이리포트]하나투어, "본격적인 회복시기 ..."HOLD

[투데이리포트]하나투어, "본격적인 회복시기 ..."HOLD_HMC

평민

조회 146 2008/09/08 09:01

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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HMC증권은 8일 하나투어(039130)에 대해 "본격적인 회복시기 지연"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. HMC증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -40% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "최근 동사의 주가가 연중 최저 수준을 기록하면서 과거 대비 valuation 메리트가 부각되고 있지만, 여행수요 회복 지연과 주식시장 하락시기가 맞물리면서 모멘텀 형성이 쉽지 않은 상황이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 여행업계에서는 부정적인 요인들이 일부 해소될 것으로 예상되는 10월 실적부터 기대감을 높이고 있지만, 추세적으로 전환될지 여부에 대해서는 좀더 확인하는 과정이 필요한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 여행업계는 가격경쟁 심화로 volume 중심의 성장이 진행되었지만, 향후에는 점진적으로 질적인 성장으로 전환하는 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 75,000원까지 높아졌다가 2008년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수(하향)	비중축소(하향)
목표주가	38,863	50,900	21,000

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 50,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080908	HOLD	27,000
20080707	매수	45,000
20080408	매수	75,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080908	HMC	HOLD	27,000
20080902	메리츠	HOLD(유지)	21,000
20080721	흥국	매수	43,000
20080709	JP모건	비중축소	50,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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