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현대차증권에서 9일 하나투어(039130)에 대해 "여행주 대장, 찐 서프라이즈로 화답하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 "1분기 영업이익 216억원으로 사상 최고치 대폭 경신: 전망치 29% 상회한 어닝 서프라이즈. 코로나 이전의 60% 인력으로 1Q19 이래 최고 패키지 GMV 기록하며 마진 레버리지 발생. 3월 앱 MAU 48만명으로 견조한 가운데, 1분기 온라인 거래액 비중 38% 급증. 온라인 거래 비중 빠르게 늘고, FIT 맞춤형 솔루션도 갖춘 명실상부 1등 여행주."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 매출액은 1,833억원(YoY +121.0%), 영업이익 216억원(YoY +285.4%)으로 당사 전망치(매출 1,539억원, OP 167억원) 대비 매출은 19%, 이익은 29% 넘어선 어닝 서프라이즈 기록. 매출 급증은 패키지 송출객수가 YoY +105% 증가한 58.2만명을 기록한 가운데 패키지 ASP도 105만원(YoY -4%)으로 견조한 수준을 유지한 점에 기인. 전세기 등 사입 물량을 제외한 순매출 기준으로도 전년동기대비 64% 고성장 달성. 이익 서프라이즈는 매출은 전분기비 53%(순매출 기준 17%)로 크게 증가한 반면, 인건비(전분기비 1% 증가)를 비롯한 주요 비용 항목들은 잘 관리된 점에 기인함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 48,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.09 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.08 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.22 목표가 75,000 투자의견 BUY 부국증권