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[투데이리포트]하나투어, "여행 수요 회복 시…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 하나투어(039130)에 대해 "여행 수요 회복 시점이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "2Q19 영업이익은 41억원(-13.6%YoY)으로 컨센서스 영업이익 50억원을 하회할 것으로 예상된다. 일본 송출객 비중이 줄면서 ASP는 약 7% 상승하였지만 여행 수요 회복 지연으로 패키지 송출객이 전년동기대비 14% 감소하면서 외형이 축소된 것이 실적 부진의 주된 원인이다. 국내는 SM면세점이 입국장 영업 등의 영향으로 적자폭 축소가 이어지고 있고 해외는 일본향 송출객 감소에도 불구하고 일본 자회사들이 본사 의존도를 낮추면서 견조한 모습을 보이고 있기때문 "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "외부적 요인에 힘입어 작년 하반기부터 주춤한 아웃바운드 여행 수요부진은 당분간 이어질 것으로 판단된다. 이에 따른 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가를 6만원으로 하향한다. 목표주가는 동사 12개월 Forward 예상 실적 기준 PER 20배 수준이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 90,000원까지 높아졌다가 2019년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 75,500 | 89,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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