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[투데이리포트]하나투어, "4분기가 바닥 예상…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 9일 하나투어(039130)에 대해 "4분기가 바닥 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어에 대하여 투자의견 매수유지 및 목표주가 80,000원으로 하향. 4분기도 주요 아웃바운드 노선의 부진으로 본사 부문과 하나투어 재팬 실적 부진 전망. 면세점과 비즈니스호텔은 3분기 대비 적자폭을 소폭 축소 예상. 올해에도 아웃바운드의 뚜렷한 회복세는 쉽지 않은 상황 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 예상 매출액은 2,198억원(YoY +21.2%), 영업이익은 6억원(YoY -96.3%)로 시장 컨센서스 하회하는 실적 전망. 본사 부문은 4분기 주력 노선인 동남아, 일본 노선의 부진이 지속되고, 미주와 남태평양노선의 부진까지 겹치면서 전반적으로 안 좋은 상황. 하나투어 재팬은 3분기 대비로는 소폭의 개선이 나오겠지만 여전히 원상회복에는 시간이 소요될 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상 19년도 예상 매출액은 8,961억원(YoY +4.9%), 영업이익 476억원(YoY+111.1%)예상. 올해에도 내수경기 부진으로 인한 의미있는 해외출국수요의 회복이 어려운 상황에서 본사부문의 뚜렷한 실적 개선은 쉽지 않을 것으로 판단 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 84,444 | 94,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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