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[투데이리포트]하나투어, "어려운 시기…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 하나투어(039130)에 대해 "어려운 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어에 대하여 투자의견 매수유지 및 목표주가 90,000원으로 하향. 전반적인 해외여행수요의 부진과 주요 노선인 일본의 연이은 자연재해로 인한 외형감소. 면세점은 고정비를 줄여나가면서, 2분기대비 적자폭이 감소할 것으로 전망. 아웃바운드의 부진은 올해 연말까지 지속될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 예상 매출액은 1,948억원(YoY +16.7%), 영업이익은 58억원(YoY -41.0%)로 시장 컨센서스 하회하는 실적 전망- Outbound의 전반적인 부진이 지속되면서, 본사 부문에서 볼륨 감소로 인한 역레버리지효과가 나오고 있음. 주요 노선인 일본 지역의 잇다른 자연재해(지진, 태풍 등)로 수요가감소하였고, 동남아 노선도 자연재해가 발생하면서 부진한 모습"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 높아졌다가 2018년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 97,778 | 116,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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