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[투데이리포트]하나투어, "2H18 감익 전망…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 하나투어(039130)에 대해 "2H18 감익 전망 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 하나투어(039130)에 대해 "본사 실적은 매출액 1,259억원(+3% YoY), 영업이익 38억원(-57% YoY) 기록. 핵심 패키지 여행지 표는 다음과 같음: 패키지 송객수는 89만명(+7% YoY), 패키지 ASP는 67만원(-1% YoY) 기록. 패키 지 Mark-up은 14.4%(-0.4%p YoY)로 하락. 그 결과, 본사 패키지 영업수익(국제관광알선수익)은 K-IFRS 1115호 도입 이전 기준으로 환산시 863억원(-0.7% YoY)으로 감소"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " 본사 일본향 패키지 송객수는 34.5만명(+5% YoY)으로 소폭 증가. 이로 인해, 핵심 일본자회사 영업이익은 하나투어재팬 23억원, 유아이관광버스 5억원, 스타샵 7억원에 그침. 일본 핵심자회사 3사 중에선, 스타샵(사후면세점) 실적이 특히 부진했던 것으로 나타남. 스타샵 실적은 매출액 77억원(- 14% YoY, -25% QoQ), 영업이익 7억원(-42% YoY, -53% QoQ)으로 감소"라고 밝혔다. 한편 "본사는 3Q18 패키지 역성장, 4Q18 기 고효과로 인해 감익 예상. 3Q18 일본 자회사 합산실적도 감소 전망. 본사의 7월 일본향 패키지 송객수 는 10.2만명(-32% YoY)으로 감소. 한편, 아시아나항공은 2018년 동계시즌(2018년 10월~19년 3월) 에 미주 및 구주노선 항공편을 기존 주82회 → 주75편으로 감편 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 135,000원까지 높아졌다가 2018년8월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,200 | 160,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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