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[투데이리포트]하나투어, "여행수요는 죽지 않…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 3일 하나투어(039130)에 대해 "여행수요는 죽지 않는다, 이연 될 뿐이다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어의 2분기 연결 실적은 매출액 1,967억원, 영업이익 48억원으로 컨센서스 영업이익 77억원을 하회했다. 월드컵, 지방선거, 일본 지진 등 아웃바운드 패키지 여행수요에 우호적이지 않은 이벤트의 영향으로 2분기 하나투어 송출객 볼륨 성장이 10%(패키지 7%)에 그쳤고 ASP는 비수기 및 LCC 비중 확대로 1.1% 낮아졌다. 이에 따라 하나투어 본사는 영업이익 40억원을 기록한 것으로 예상된다. 면세점 사업은 약 40억원의 영업적자를 해외 자회사는 40억원대의 영업이익을 기록한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "7월 전체 송출객 볼륨은 전년동월대비 8%, 패키지 송출객 볼륨은 14% 감소했다. 지역별 증감률은 일본 -32%, 미주-14%, 남태평양 -8%, 동남아 -4%, 중국 +16%, 유럽+20% 였다. 지진, 홍수, 폭염 등의 영향으로 송출객 및 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 일본 지역 패키지 볼륨이 감소하면서 크게 부진한 모습이었다. 8월 1일 기준 8-10월 예약률도 -3%, -5%, -12%로 부진한 모습이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,100 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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