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[투데이리포트]하나투어, "쉬어가는 구간…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "쉬어가는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 48억(-15.9% YoY)을 기록했다. 당사 추정치 58억원 및 시장 컨센서스 80억원 대비 낮았다. 사업부별 영업이익은 출국자 위주의 별도 40억원, 면세점 -40억원, 일본자회사 32억원, 호텔 -5억원, 기타 20억원등으로 추정된다. 매출은 정체되었는데 비용은 증가하면서 이익이 역성장 했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "6월~7월에는 출국 수요에 부정적 영향을 주는 이슈가 많았다. 지방선거 결과와 맞물려서 공무원 및 각 지방자치단체 관련 사업체들의 단체 여행 움직임이 둔해졌다. 주요 여행지인 일본, 발리, 하와이 등에도 각종 이슈가 있었다. 하나투어의 7월 패키지 출국자는 -13.9% YoY 역성장했다. 예약률은 8월 -2.9%, 9월 -5.2%, 10월 -12.1%로 발표되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 140,000원까지 높아졌다가 2018년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,600 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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