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[투데이리포트]하나투어, "여행수요 턴어라운드…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "여행수요 턴어라운드를 기다리는 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어의 2Q18 실적은 매출액 1,967억원 (+5.9% YoY), 영업이익 48억원 (-15.9% YoY)으로 집계되었다. 매출액과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 4%, 38% 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 2분기 해외 송출객수는 +10% YoY (패키지 +8% YoY, 티켓 +14% YoY)를 기록하면서 패키지 인원성장률이 2014년 이후 처음으로 한 자릿수를 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하나투어의 7월 해외송출객수는 8% YoY 감소했으며, 패키지 송출객수는 14% 감소했다. 8~10월 예약률은 -3%, -5%, -12%로 각각 발표되어 하반기 내내 여행수요 부진이 지속될 가능성이 높아졌다. 최근 일본 지진 및 홍수 등 자연재해로 인해 여행수요가 급감 (7월 일본 패키지 송출객수 -32% YoY)하면서 일본지역 비중 (7월 인원기준 34%)이 높은 하나투어의 영업환경이 경쟁사 대비 어려운 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 144,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,900 | 160,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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