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[투데이리포트]하나투어, "2Q18 어닝쇼크 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "2Q18 어닝쇼크 + 7월 송객감소 + 예약률 마이너스"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 하나투어(039130)에 대해 "연결실적은 매출액 1,967억원(+6% YoY), 영업이익 47억원(-16% YoY), 당기순이익 18억원(흑전YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 40% 가량 하회하는 어닝쇼크 기록. 동사는 잠정실적 발표시, 본사 및 자회사 영업이익 세부내역을 발표하고 있지 않음. 따라서, 사업보고서가 발표되어야 실적의 구체적인 내용 확인 가능. 당사의 추정치에 의하면, 동사의 부문별 영업이익은 본사 40억원, 국내자회사 -39억원(면세점 -46억원, 기타 7억원), 해외 자회사 47억원"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 주가는 2018년 5월 초 이후, 약 35% 하락 상태. 동사의 1Q18 실적(5월 3일 발표)이 쇼크로 판명된 이후, 소비, 환율 및 유가 등 핵심 매크로 지표들이 아웃바운드 여행업에 부정적인 방향으로 형성 중에 있음. 참고로, 동사의 7월 패키지 송객수는 30만명(-14% YoY)으로 감소했는데, 이 중에서 일본향 송객수는 10만명(-32% YoY)으로 급감. 이는 본사와 하나투어재팬의 3Q18 실적에 불리하게 작용할 수 있는 지표"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 135,000원까지 높아졌다가 2017년9월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,800 | 160,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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