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[투데이리포트]하나투어, "본업은 하반기, 자…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 18일 하나투어(039130)에 대해 "본업은 하반기, 자회사는 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하나투어(039130)에 대해 "주요 지역 자연재해에 따른 여행 심리 악화로 단기 수요 위축은 불가피. 18.6월 일본 송출객 -9.1% yoy. 과거 구마모토 지진(16.4월) 당시 인위적 ASP 조정 경험한 바 있음. 2Q16 일본 ASP -48% yoy. 모객 방어는 성공했으나(PKG 송출객 +31.7% yoy, 일본 +62.9% yoy), 당시 마케팅비용 동반 상승(+57.1% yoy)하며 2Q16 본사 OP 4억원(-95.5% yoy) 기록한 바 있음"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q18E 매출 1,934억원(+18.9% yoy), 영업이익 82억원(+69.1% yoy) 전망. 2Q18 전체 송출객 +9.8% yoy, PKG 송출객 +7.3% yoy 기록. 전년도 두 차례 황금연휴에 따른 역기저(2Q17 PKG 송출객 +19.2% yoy) 및 지방선거, 월드컵 등 국내외 이벤트에 따른 관심 분산은 여행 수요 둔화 및 예약 행위 자체의 일시적 공백으로 나타남"라고 밝혔다. 한편 "일본의 특수성(지리적 이점, 수요 집중 시기(4Q>3Q), 타 지역으로의 전환 등) 감안시 연내 회복될 것. 과거와 같은 인위적 가격 조정에 따른 급격한 ASP 하락 우려는 기우라고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 131,900 | 160,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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