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[투데이리포트]하나투어, "부진한 상반기 실적…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 하나투어(039130)에 대해 "부진한 상반기 실적은 현 주가에 기반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어의 3분기 예약률은 7월 4.6%, 8월 12.0%, 9월 2.3%로 집계되었다. 6월 지방선거 및 월드컵 영향으로 예약건수 성장이 제한적이었다. 2018년 추석연휴가 전년 (10월)과 달리 9월에 편성되어 있어 추석연휴에 근접할수록 예약률이 높아질 것으로 예상한다. 상반기 부진했던 여행수요가 하반기로 이연되면서 3분기와 4분기 출국자수 성장률은 각각 22%, 16%로 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하나투어의 2Q18 실적은 매출액 2,017억원 (+24% YoY), 영업이익 80억원 (+65% YoY)을 기록할 전망이다. 2Q18 총 송출객수는 +10% YoY (패키지 인원 +7% YoY)로 부진한 모습을 보였으며, 평균 단가는 5% 하락한 것으로 추정된다. 2Q17 황금연휴 편성에 따른 기고효과와 일본 오사카 지역 지진 등이 부진한 여행수요에 일조했으며, 특히 일본지역 비중이 높은 (2Q18 패키지 인원 기준 35.9%) 하나투어의 패키지 성장률이 둔화된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하나투어의 주가는 부진한 출국자수 성장 및 하반기 예약률 지표에 대한 우려로 지난 4월 고점대비 38% 하락했다. KB증권은 상반기 실적에 대한 우려는 현 주가에 기반영되어 있으며, 하반기 주요 지표의 개선이 확인될 시 주가의 반등이 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 144,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 116,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,300 | 160,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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