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[투데이리포트]하나투어, "성수기 진입 & 자…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 하나투어(039130)에 대해 "성수기 진입 & 자회사 실적 개선 지속 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "최근 동사의 주가는 동사 송출객 비중의 약 39%를 차지하고 있는 일본 지역 여행 수요에 대한 우려가 생기면서 부진한 모습이다. 패키지 여행의 특성상 대외 악재에 수요가 더 민감하게 작용하지만 이는 단기적인 이슈라고 판단된다. 여름 성수기에 진입하면서 일본, 중국 등의 예약률이 다시 올라오고 있는 것으로 파악되어 아웃바운드 여행 수요에 기반한 본업의 실적 모멘텀은 3분기부터 재개될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "하나투어의 올해 2분기 연결 실적은 매출액 2,046억원, 영업이익 77억원으로 컨센서 스 영업이익 109억원을 하회할 것으로 예상된다. 5월까지 하나투어의 송촐객 볼륨은 전년 징검다리 연휴로 인한 기저에도 불구하고 전년 같은 기간 대비 약 13%의 견조한 성장세를 보였다. 하지만 월드컵, 지방선거, 일본 지진 등 아웃바운드 여행 수요에 우호적이지 않은 이벤트의 영향으로 2분기 하나투어 송출객 볼륨 성장이 10%(패키지 7%)에 그쳤다. ASP는 비수기 및 LCC 비중 확대로 낮아진 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "SM면세점, 마크 호텔 등 주요 인바운드 사업의 적자폭 축소되고 하나투어재팬 등 일본 자회사들도 사업확대로 실적 기여도가 높아짐에 따라 연결 실적 개선이 예상된다는 점은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,100 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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