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[투데이리포트]하나투어, "구조적인 성장을 의…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 하나투어(039130)에 대해 "구조적인 성장을 의심하지 말 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 하나투어(039130)에 대해 "전체 출국자 중 20% 이상의 M/S 를 확보하고 있는 동사의 장기 성장에 대한 우려는 불필요해 보인다. 더욱이 동사는 오랜 기간 글로벌 인프라에 투자해, 내국인의 출국 수요 증가로 유출되는 해외 소비를 다시 국내로 돌릴 수 있는 비즈니스 모델을 구축하는 데 성공(일본 법인이 대표적 사례). 장기 성장에 대한 신뢰를 높인다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "일부에서 제기된 valuation 부담은 가파르게 성장할 동사의 실적을 기초로 볼 때, 기우에 불과하다는 판단이다. 특히, 2 분기 면세점 영업손실 확대에 따른 우려는 근시안적 접근이라 평가. 면세점 수요 회복에 대한 불확실성이 큰 만큼, 재고관리를 위한 대규모 할인 판매는 향후 동사면세점의 실적을 건전하게 하는 요인이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전년도 추석(9 월)과 금년 추석(10 월)의 날짜 차이로 3 분기 실적에 대한 부담을 우려할 수 있으나, 폭발적으로 증가하는 해외 여행 수요는 3 분기 송객 역시 전년 대비 증가시킬 것. 면세점부문의 적자 축소는 실적 모멘텀을 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 108,846 | 122,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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