종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "본업의 진가가 발휘…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 4일 하나투어(039130)에 대해 "본업의 진가가 발휘될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 1,710억원, 영업이익은 137억원으로 전년동기대비 각각 14.8%, 42.3% 증가할 것으로 예상된다. 아웃바운드 여행 사업의 성과 호조에 따른 이익 개선으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 전년 부진했던 유럽과 함께 남태평양 등 장거리 노선의 성장세가 높고 한중 정치적 갈등 이후 중국행 여행 수요가 주춤한 반면 동남아가 그 수요를 흡수해 지역별 믹스 변화도 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년은 5월, 10월 황금 연휴, 부진했던 유럽행 여행 수요의 회복세, 업체간 마케팅 경쟁 완화 등을 감안하면 핵심사업인 ‘아웃바운드 여행’의 이익 개선세가 뚜렷할 것으로 전망한다. 국내 1위 여행 사업자로서 늘어나는 해외 여행 수요를 흡수해 시장 내 입지 강화를 지속할 것이다. 금년 시장점유율은 25%로 예상돼 전년대비 1.3%p 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 기점으로 면세점 사업의 유의미한 전략 변화가 예상돼 하반기로 갈수록 면세점 적자폭 축소가 나타날 것으로 예상된다. 금년 핵심사업인 아웃바운드 여행 시장의 성장과 더불어 지역별 믹스 개선, 높아진 수익성으로 이익 향상이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 120,000원까지 높아졌다가 2016년11월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,923 | 105,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록