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[투데이리포트]하나투어, "이제부터는 좋아질 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "이제부터는 좋아질 일만 남았지만 좀 비싸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "4분기 실적은 부진했지만, 2번의 연휴(5월/10월)를 앞두고 아웃바운드 1위의 경쟁력을 통해 다시 400억원대의 연결 영업이익으로 진입할 것이다. 다만, 주가는 이를 다소 빠르게 반영하면서 ‘17년 기준 P/E 27배로 부담스러운 상황"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년은 일본과 중국의 여행수요가 각각 60%/26% 증가하면서 단거리 노선 위주의 성장을 기록했다(유럽 -2%). 그러나, 2017년에는 5월/10월 긴 연휴로 장거리 여행 수요가 개선될 것이고, 지역 mix 개선에 따른 실적 레버리지 효과로 나타나면서 본업은 크게 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "면적 조정과 상품 mix 개선을 통한 노력을 하고 있으나 근본적인 문제, 즉 고객을 유인할 수 있는 경쟁력이 제한적이며 라이선스 추가에 따른 경쟁심화로 2017년에도 약 240억원의 영업적자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 100,000원까지 높아졌다가 2016년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,222 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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