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[투데이리포트]하나투어, "아쉬운 2분기 실적…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 15일 하나투어(039130)에 대해 "아쉬운 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1,618억원(YoY +48.2%), 영업이익은 33억(YoY -71.9%)으로 예상된다. 일본노선 위주의 단거리 노선 성장과 M/S확대를 위한 가격할인정책으로 역레버리지 효과가 발생하여 ASP은 하락할 것 "라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "서울 시내면세점은 방문객과 매출액은 증가하였으나, 초기 마케팅 비용의 증가와 할인으로 인한 마진감소로 2분기에도 대규모 적자 예상(영업적자 55억원 추정). 7월말부터는 온라인&모바일 라인업 강화로 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "6월초 비즈니스호텔 3호점(회현점) 오픈으로 객실 수 2배 증가. 기존 1,2호점은 MERS충격을 극복하고 85% 이상의 높은 투숙율을 기록하며 순항 중. 비즈니스호텔의 고객 증가와 셔틀버스로 인한 시내면세점과의 연계로 인한 시너지효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 145,000원까지 높아졌다가 2016년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,083 | 140,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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