종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "일본 지진 & 아쉬..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "일본 지진 & 아쉬운 시내면세점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. HMC증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 1분기 예상 매출액은 1,653억원(YoY +39.9%), 예상 영업이익은 136억원(YoY -19.4%)으로 예상된다. 단거리 노선 위주 성장으로 ASP는 하락하나 전체 Volume의 성장으로 양호한 Outbound와 일본 주요 자회사(유아이버스, 스타샵 등)의 성장에도 불구하고, 서울 시내면세점의 초반 부진으로 기존 추정치 및 컨센서스 대비 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "서울 시내면세점은 초기 영업개시지연(15일)과 업체들(명품, 화장품, 향수 등)의 입점률 부진(현재 80%대)으로 인한 늦은 Grand Open(4월 29일)과 초기 인지도 부족과 판관비 지출 등으로 1분기에는 55여억원의 적자 예상, 올해 서울시내 면세점은 매출액 2,041억원, 영업이익 31억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 일본 지진으로 인한 일본노선 피해 정도와 성수기가 다가오는 유럽노선 회복으로 인한 ASP 회복 여부와 서울 시내면세점의 BEP달성 시기 및 하반기 영업성과로 인한 상반기 적자폭 보전과 이익 실현 정도가 동사의 주가를 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 126,214 | 160,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록