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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.63% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.29% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 114,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 17일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.24% 하락하면서 106,800원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 14.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	4.5%	3위	-7.4%	2위	-1.6
서울반도체	2위	3.5%	4위	-14.0%	4위	-4.0
이오테크닉스	3위	2.9%	5위	-14.8%	5위	-5.1
OCI머티리얼즈	4위	2.8%	1위	3.7%	1위	1.3
리노공업	5위	1.8%	2위	-3.3%	3위	-1.8
코스닥	-	1.9%	-	-8.6%	-	-4.5
반도체	-	2.0%	-	-5.6%	-	-2.9

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.63% 하락하고 있다.

서울반도체	13,500원 ▼100(-0.74%)	원익IPS	10,650원 ▼350(-3.18%)
리노공업	37,200원 ▼300(-0.80%)	OCI머티리얼즈	105,800원 ▼1300(-1.21%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 적정주가는 90,000원이다. 현재 주가는 106,800원으로 적정주가보다 16,800원(15%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 도현우 에널리스트가 " 4Q15 부진한 실적 기록, ..." (이)라며 투자의견 REDUCE에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.24%로 업종평균 상회. PER은 39.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.42로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	OCI머티리얼즈
ROE	11.3	11.3	18.5	0.4	12.9
PER	39.2	14.1	17.9	313.8	23.2
PBR	4.4	1.6	3.3	1.2	3.0
기준년월				2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 7,861주를 사들인 반면 기관은 7,140주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 147,282주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 40,663주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 187,945주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.68%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.29%를 보였으며 기관은 10.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.03%로 가장 높았고, 외국인이 29.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 114,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 114,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 114,500원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 124,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 114,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 114,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
(주)이오테크닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
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