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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.65% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.08% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 125,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.65% 하락하면서 129,200원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 6.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	4.2%	2위	2.3%	2위	0.5
OCI머티리얼즈	2위	3.6%	4위	-6.2%	4위	-1.7
서울반도체	3위	3.2%	3위	-1.7%	3위	-0.5
이오테크닉스	4위	3.0%	1위	6.3%	1위	2.0
리노공업	5위	2.0%	5위	-7.7%	5위	-3.8
코스닥	-	0.8%	-	0.1%	-	0.1
반도체	-	1.2%	-	0.3%	-	0.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.65% 하락하고 있다.

서울반도체	14,150원 ▲200(+1.43%)	원익IPS	11,200원 ▼200(-1.75%)
리노공업	39,650원 ▲800(+2.06%)	OCI머티리얼즈	103,200원 ▼700(-0.67%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 적정주가는 90,000원이다. 현재 주가는 129,200원으로 적정주가보다 39,200원(30%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 도현우 에널리스트가 " 4Q15 영업이익 컨센서스 하회 전망, 동사의 4Q15 실적은 매출액 834 억원(+8% QoQ), 영업이익 134 억원(+17% QoQ), 순이익 152 억원을 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 Bloomberg 컨센서스 152 억원을 하회할 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 REDUCE에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

11월17일에 이오테크닉스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	775.0억	114.1억	83.7억
직전분기 대비	59.0% 증가	160.5% 증가	57.9% 증가
전년동기 대비	33.6% 증가	24.6% 증가	11.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.24%로 업종평균 상회. PER은 47.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.4로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	OCI머티리얼즈
ROE	11.3	11.3	18.5	0.4	12.9
PER	47.8	15.3	18.5	332.5	23.8
PBR	5.4	1.7	3.4	1.3	3.1
기준년월				2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월29일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 99,686주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 44,458주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 55,228주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.08%를 보였으며 기관은 12.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.65%로 가장 높았고, 외국인이 21.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 125,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 125,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 125,500원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 113,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 125,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 125,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)이오테크닉스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월4일 :