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[투데이리포트]이오테크닉스, "4Q15 영업이익 ..."REDUCE_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 이오테크닉스(039030)에 대해 "4Q15 영업이익 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매도'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 834 억원(+8% QoQ), 영업이익 134 억원(+17% QoQ), 순이익 152 억원을 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 Bloomberg 컨센서스 152 억원을 하회할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "NAND 투자 증가 요인은 Toshiba, Micron 등이 3D NAND 투자를 본격화하고 있는 것에 기인한다. Logic 투자 증가 요인은 Intel, TSMC, 삼성전자 등의 14/16nm 캐파 증가와 10nm R&D 비용 증가이다. DRAM 투자 감소 요인은 최근 DRAM 업황이 둔화되고 있어 업체들이 공격적인 경쟁을 자제하고 있는 것이다. 특히 삼성전자의 캐팩스 감소폭이 클 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년은 NAND, Logic 비중이 높은 장비 업체가 수혜를 볼 것으로 전망한다. 반면 후공정 장비와 DRAM 장비 비중이 높은 업체는 불리할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 115,000원까지 높아졌다가 2015년6월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 110,000 | 140,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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