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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +3.2% - 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.16% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 124,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 26일 오후 2시10분 현재 전일대비 6.7% 오른 119,400원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 26.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익IPS	1위	4.7%	5위	-2.5%	4위	-0.5
OCI머티리얼즈	2위	4.3%	2위	22.9%	2위	5.3
이오테크닉스	3위	2.9%	1위	26.4%	1위	9.0
서울반도체	4위	2.5%	4위	-2.4%	5위	-0.9
리노공업	5위	1.3%	3위	1.3%	3위	0.9
코스닥	-	1.2%	-	0.0%	-	0.1
반도체	-	1.4%	-	3.2%	-	2.2

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +3.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 3.2% 상승중이다.

원익IPS	9,010원 ▲290(+3.33%)	OCI머티리얼즈	113,400원 ▲13000(+12.95%)
리노공업	43,350원 ▲150(+0.35%)	서울반도체	18,600원 ▼300(-1.59%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 적정주가는 120,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 김민지, 하준두 에널리스트가 " 2016년 신규 장비 매출 증가 기대, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

11월17일에 이오테크닉스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	775.0억	114.1억	83.7억
직전분기 대비	59.0% 증가	160.5% 증가	57.9% 증가
전년동기 대비	33.6% 증가	24.6% 증가	11.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.85%로 업종평균 상회. PER은 41.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.63으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	서울반도체	리노공업	원익IPS	OCI머티리얼즈
ROE	11.1	1.3	17.9	11.2	7.0
PER	41.7	140.2	22.6	12.3	45.3
PBR	4.6	1.8	4.1	1.4	3.2
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월20일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,715주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,419주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 89,296주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.16%를 보였으며 기관은 13.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.44%로 가장 높았고, 외국인이 25.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 124,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 124,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 124,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 107,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 124,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 124,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 124,500원대의 저항가능성과 107,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.