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[투데이리포트]이오테크닉스, "반도체 투자 감소 ..."REDUCE_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 이오테크닉스(039030)에 대해 "반도체 투자 감소 예상"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '중립'의견에서 'REDUCE로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상당히 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사의 실적 호조는 4Q15 까지도 이어질 수 있을 것으로 예상한다. 상반기 급감했던 고객사의 장비 발주가 4Q15 까지는 이연 발생할 것이다. 다만 이후 실적은 시장 기대에 미치지 못할 것으로 예상한다. 글로벌 반도체 업체들의 투자가 둔화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 3Q15 실적은 매출액 985 억원(+54% QoQ), 영업이익 230 억원(+223% QoQ), 순이익 180 억원(+132% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 동사는 반도체 공정용으로 사용되는 네온가스를 수입해서 국내 반도체 업체들에게 공급하는 사업을 진행 중이다. 네온가스는 우크라이나가 주요 생산국이다. 최근 우크라이나 내전이 발생하면서 네온가스 수급이 어려워지고 가스 가격이 폭등하였다"라고 밝혔다. 한편 "시장은 이오테크닉스가 개발 중인 레이저 어닐링 등 신규 장비에 대해 매우 큰 기대를 하고 있다. 하지만 아직 RTP 등 기존 장비의 효용성이 매우 높다. 새로운 장비가 고객사에게 검증을 받고 기존 장비를 대체하는 것에는 많은 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | REDUCE |
| 목표주가 | 137,500 | 170,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상당히 낮은 수준으로 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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