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[투데이리포트]이오테크닉스, "신규장비 + 레이저..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 이오테크닉스(039030)에 대해 "신규장비 + 레이저용 가스 가격상승 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. IBK증권 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 632억원, 영업이익 83억원으로 기존 예상치(매출액 749억원, 영업이익 140억원)을 각각 16%, 41% 하회할 것으로 예상된다. 국내외 주요 고객사들의 장비 발주가 부진했기 때문이다. 특히, TSMC의 애플향 물량이 감소하고 중국 스마트폰 시장이 정체되며, 중화권 업체들의 투자가 부진했던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기부터는 반도체 레이저어닐링 장비, PI커터 등 신규장비와 레이저용 가스 가격상승효과로 실적이 본격적으로 반등할 전망이다. 3분기와 4분기 매출액은 각각 1,150억원, 1,450억원으로 사상최초로 천억원대의 매출을 기록할 것으로 예상한다. 대만업체들의 투자 감소에도, 다양한 고객사 기반에 힘입어 마커 등 캐쉬카우 장비들이 연간 2,400억원 이상의 매출을 유지시켜주고. 레이저장비의 적용처 확대로 신규장비들의 수주도 시간차를 두고 지속적으로 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 관점에서 IT 산업 전반에 걸쳐 레이저의 적용범위가 확대될 것이라 확신하며, 이에 따른 수혜는 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 동사가 가장 크게 입을 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 134,200 | 170,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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