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[투데이리포트]이오테크닉스, "하반기부터 실적 본..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 2일 이오테크닉스(039030)에 대해 "하반기부터 실적 본격 개선"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 121,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 21% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "PI Cutter, Laser Annealing 장비의 매출 발생이 개시될 올해 하반기부터는 동사 이익이 크게 증가하기 시작할 것으로 전망된다. 동사 매출과 영업이익은 올해 상반기의 1,331억원과 201억원에서 하반기에는 2,489억원과 621억원으로 각각 87%, 209%나 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해와 내년 동 신장비들의 매출은 각각 690억원과 2,290억원 규모에 달할 것으로 판단된다. 동사의 강점은 이렇게 Laser 기술의 활용 분야가 지속적으로 확대되고 있는 가운데 꾸준히 신제품을 출시할 능력을 보유하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "기존 RTP 장비를 대체하며 시장 규모가 8천억원에 달할 전망인 Laser Annealing 장비의 매출은 올해 연말 경 개시되고 내년에는 총 800~1,200억원에 달할 것으로 추정된다. 강화유리 Cutting 또한 기술 난이도 문제만 해결되면 내년 동사 실적에 상당한 보탬이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 139,200 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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