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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.19% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.36% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 105,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 4일 오후 2시55분 현재 전일대비 8.76% 내린 101,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 12.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이오테크닉스	1위	5.4%	5위	-12.6%	5위	-2.3
원익IPS	2위	4.3%	3위	1.4%	4위	0.3
OCI머티리얼즈	3위	2.8%	2위	4.5%	2위	1.6
리노공업	4위	2.4%	1위	19.4%	1위	8.0
서울반도체	5위	2.4%	4위	1.3%	3위	0.5
반도체	-	1.2%	-	3.4%	-	2.8
코스닥	-	0.9%	-	4.3%	-	4.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 2.19% 하락하고 있다.

리노공업	46,400원 ▲400(+0.87%)	OCI머티리얼즈	99,400원 ▼2400(-2.36%)
원익IPS	11,300원 ▼750(-6.22%)	서울반도체	19,000원 ▼400(-2.06%)

3월10일에 이오테크닉스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	705.0억	91.0억	60.0억
직전분기 대비	5.0% 증가	31.6% 감소	45.8% 감소
전년동기 대비	43.8% 증가	150.0% 증가	30.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.14%로 업종평균 상회. PER은 47.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.79로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	OCI머티리얼즈
ROE	12.1	7.6	19.3	7.3	2.2
PER	47.8	30.8	26.1	25.8	161.9
PBR	5.8	2.3	5.0	1.9	3.5
기준년월	2014년3월	2014년3월		2014년3월	2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월24일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 58,907주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 213,769주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 272,676주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.76%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.36%를 보였으며 기관은 12.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.21%로 가장 높았고, 외국인이 21.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 105,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 105,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 105,500원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 111,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 105,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 105,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.