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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.85% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.11% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 122,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 23일 오후 12시35분 현재 전일대비 8.72% 오른 109,700원으로 강세를 보이고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 18.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이오테크닉스	1위	4.7%	5위	-18.4%	5위	-3.9
원익IPS	2위	3.9%	4위	-7.0%	4위	-1.7
OCI머티리얼즈	3위	2.9%	2위	15.5%	2위	5.3
리노공업	4위	2.8%	1위	30.6%	1위	10.9
서울반도체	5위	2.7%	3위	6.4%	3위	2.3
반도체	-	1.2%	-	3.4%	-	2.8
코스닥	-	0.8%	-	7.1%	-	8.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.85%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.85% 상승중이다.

리노공업	48,200원 ▲3450(+7.71%)	서울반도체	19,950원 ▲700(+3.64%)
원익IPS	11,350원 ▲1360(+13.61%)	OCI머티리얼즈	109,100원 ▲2100(+1.96%)

3월10일에 이오테크닉스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	705.0억	91.0억	60.0억
직전분기 대비	5.0% 증가	31.6% 감소	45.8% 감소
전년동기 대비	43.8% 증가	150.0% 증가	30.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.14%로 업종평균 상회. PER은 43.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.3으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	원익IPS	리노공업	서울반도체	OCI머티리얼즈
ROE	12.1	7.6	19.3	7.3	2.2
PER	43.8	25.5	24.5	24.8	170.2
PBR	5.3	1.9	4.7	1.8	3.7
기준년월	2014년3월	2014년3월		2014년3월	2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 47,119주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 264,511주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 311,630주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.11%를 보였으며 기관은 14.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.72%로 가장 높았고, 외국인이 16.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 122,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 122,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,500원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 105,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 122,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 105,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 105,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 105,500원대의 지지가능성과 122,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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(주)이오테크닉스 집합투자업자등의 의결권행사
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